Postępowanie ID: 1269041 : ZPZ-05/REG/02/26 Przeprowadzne audytu finansowego projektu "Stworzenie Wsparcia Badań Klinicznych z Ośrodkiem Badań Wczesnych Faz w SK MSWiA z W-M CO w Olsztynie"

W imieniu Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, zapraszam do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia audytu finansowego projektu „Stworzenie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych z Ośrodkiem Badań Wczesnych Faz w SK MSWiA  z W-M CO w Olsztynie” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponentu D Efektywność i jakość systemu ochrony zdrowia, Inwestycji D3.1.1 Kompleksyjny rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Numer umowy o dofinansowanie: KPOD.07.07-IW.07-0261/24 

1. Audyt może zostać przeprowadzony w siedzibie Zamawiającego Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn lub w formie elektronicznej

1.       Audyt musi obejmować w szczególności:

a)       poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego przedsięwzięcia,

b)       ich zasadność (weryfikacja prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych wydatków),

c)       sposób udokumentowania i wyodrębnienie w ewidencji księgowej,

d)       przegląd ewidencji księgowej projektu,

e)       dokumentów finansowych, rozliczeń wynagrodzeń oraz procedur zakupowych,

f)        ocenę zgodności realizacji projektu z umową o dofinansowanie, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami,

g)       sporządzenie raportu z audytu spełniającego wymagania instytucji finansowej.

2.       Celem przeprowadzenia audytu jest weryfikacja finansowa realizacji projektu, oraz sporządzenie sprawozdania w zakresie:

a)       zgodność realizacji projektu z wnioskiem i umową, pod kątem oceny kwalifikanci poniesionych wydatków

b)       wiarygodność danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych                        z projektem

c)       poprawność dokumentowania

3.       Audyt powinien obejmować sprawozdanie następujących obszarów:

a)       zgodność realizacji projektu z umową w tym kwalifikowalności poniesionych wydatków

b)       poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, ich zasadność, sposób udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej

c)       Płatność wydatków związanych z projektem

d)       Wiarygodność i terminowości wniosków sprawozdawczych

e)       Sposobu przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji

f)        przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych

g)       funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji Projektu w tym sposobu monitorowania realizacji Projektu

h)       realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów

4.       Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania opinii i raportu z audytu.

5.       Audyt rozpocznie się po zrealizowaniu co najmniej 25% budżetu, ale przed rozpoczęciem 50% budżetu przedsięwzięcia. W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego co najmniej 25% budżetu termin może zostać wydłużony o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

6.       Faktura zostanie opłacona w terminie 60 dni licząc od daty  otrzymania przez Zamawiającego sprawozdania z audytu.

7.       W postępowaniu  może wziąć udział:

a)       osobą spełniającą warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

b)       osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zatrudniającą przy przeprowadzeniu audytu osoby, spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych

8.       Audytorem może być osoba, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych:

a)       posiadającą obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b)       pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą z pełni praw publicznych,

c)       niekaraną za przestępstwa umyślne lub skarbowe,

d)       posiadającą wyższe wykształcenie oraz kwalifikację zawodowe potwierdzone odpowiednim certyfikatem (CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA),

e)       uprawnieniami biegłego rewidenta, zdanym egzaminem przed Komisją Ministra Finansów, albo ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie audytu wewnętrznego wraz z dwuletnią praktyką zawodową. Na potwierdzenie spełnienie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie należy dołączyć wykaz osób posiadających kwalifikację wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikację Załącznik nr 5

9.       Audytor musi wykazać się min. 3-letnim doświadczeniem. Na potwierdzenia spełnienia warunków udziału w tym zakresie należy dołączyć wykaz usług. Załącznik nr

10.   Audytorem nie może być :

a)       podmiot związany z audytowanym podmiotem

b)       podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego w okresie 3 lata porzedających audyt.

11.   Zamówienie zostanie udzielone w formie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do postępowania.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 89 539 82 41

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.